青海日报社2018年度部门决算

目录 

第一部分 部门概况 

网上彩票销售平台1、部门职责 

2、机构设置情况 

第二部分2018年度部门决算报表

网上彩票销售平台1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

网上彩票销售平台4、财政拨款收支总体情况表 

5、一般公共预算支出情况表 

网上彩票销售平台6、一般公共预算基本支出情况表 

7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 

网上彩票销售平台8、政府性基金预算支出情况表 

网上彩票销售平台9、财政拨款支出情况表 

10、机关运行经费支出情况表 

网上彩票销售平台11、政府采购支出情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分 部门概况

一、 部门职责 

    青海日报社是中共青海省委直属全额拨款事业单位,正 厅级建制。《青海日报》是中共青海省委机关报。主要职能 是:做好《青海日报》及子报子刊、网站的编辑、出版、发 行工作;宣传党的理论路线方针政策,国家法律法规、政府 政令和行政规章;报道省委省政府的决策和重大工作部署, 围绕省委省政府的中心工作,搞好新闻宣传,推进决策的执 行;坚持“正面宣传为主”的原则,报道全省各地经济、政 治、社会和文化等方面的新人、新事、新经验、新气象,反 映人民群众的意见、建议和要求;传播科技知识,发送经济 信息,活跃城乡文化;开展舆论监督,反映人民群众的愿望 和要求,当好省委省政府的耳目和喉舌;编好《内部参考》, 为省委省政府领导提供基层真实的工作情况;开展调查研 究,探讨推进工作、促进发展、创新办报质量的对策途径。

二、机构设置情况 

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中 二级预算单位1个(详情见附表)。 

    事业编制 283 名,事业全额编制 243 名,其中:本级 全额编制 218 名,法制报社全额编制 25 名。事业差额编制 40名,为后勤服务中心差额编制。 

网上彩票销售平台     2018 年末在职实有人数 255 人,其中:本级全额人员 207人,法制报社23人,差额人员25人,离休8人

附表:青海日报社所属二级预算单位情况表

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第二部分  2018 年度部门决算报表

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第三部分 青海日报社 2018 年度部门决算情况说明 

一、收支总体情况说明 

网上彩票销售平台2018 年度收入、支出总计 12,275.96 万元,与上年相 比收入、支出总计增加 762.44 万元。主要原因是年中增加 在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经 费、增加项目收支、新增医疗卫生与计划生育支出。 

其中: 

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网上彩票销售平台(一)收入总计12,275.96万元,包括: 

1、财政拨款收入8,104.86万元,为当年从财政取得的 一般公共预算拨款。与上年相比增加 441.55 万元,增长 5.76%,主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编 人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收入、新增医疗 卫生与计划生育支出。 

网上彩票销售平台2、事业收入3,264.44万元,为本级及下级开展新闻宣 传、发行报纸等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与 上年相比增加696.07万元,增长27.10%,主要原因是青海 日报社、青海法制报社增加报纸和广告收入。 

3、其他收入108.35万元,为单位取得的除上述收入以 外的各项收入,主要为取得的资助经费,与上年相比减少 107.40万元,下降49.77%,主要原因是中宣部减少四个一 批人才奖励。 

4、年初结转和结余798.31万元,主要为本级上年结转 本年使用的项目支出等资金。 

(二)支出总计12,275.96万元,包括: 

网上彩票销售平台1、文化体育与传媒(类)支出8,664.36万元,占70.58%, 主要用于本级及下级单位的新闻通讯、出版发行等方面的支 出。与上年相比增加911.21万元,增长11.75%,主要原因 是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经费、增加项 目支出。

2、社会保障和就业(类)支出1,934.25万元, 占15.76%, 主要用于本级及下级开支的离退休人员经费和离退休干部 管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 与上年相比增加341.35万元,增长21.43%,主要原因是增加离退休人员经费、一次性生活补助等,增加机关事业单位 基本养老保险缴费支出。 

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 673.14 万元,占 5.48%,主要用于青海日报社职工医疗卫生及计划生育管理 方面的支出。与上年相比增加 71.58 万元,增长 11.90%, 主要原因是以前年度此项支出由省财政部门直接和省医保 局结算,2018 年度将此项支出纳入部门预算,由各单位按 月向省医保局申报缴纳。 

4、住房保障(类)支出422.12万元,占3.44%,主要 用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。与 上年相比增加 70.19 万元,增长 19.94%,主要原因是年中 增加在编人员增资、增加新增及调入在编人员经费等调整的 住房公积金增加。 

5、结余分配547.94万元,为青海日报社、青海法制报 社当年结余的分配情况,主要是青海日报社等事业单位对非 财政补助结余按规定交纳所得税,提取的职工福利基金,转 入事业基金等。与上年相比增加 529.38 万元,主要原因是 2018年计提的进项税年末转入事业基金。 

6、年末结转和结余 34.15 万元,为青海日报社等单位 结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。     

二、收入总体情况说明 

网上彩票销售平台   本年收入合计 11,477.65 万元,其中:财政拨款收入 8,104.86万元,占70.61%;事业收入3,264.44万元,占 28.44%;其他收入108.35万元,占0.94%。除上述收入外, 我部门再无其他科目收入。 

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三、支出总体情况说明 

本年支出合计11,693.87万元,其中:基本支出9,686.13 万元,占82.83%;项目支出2,007.73万元,占 17.17%。 除上述支出外,我部门再无其他性质的相关支出。

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四、财政拨款收支总体情况说明 

网上彩票销售平台2018年度财政拨款收、支总计8,903.17万元。与上年 相比,财政拨款收、支总计各增加286.57万元,增长3.33%。 主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增在编人员经 费、增加目标责任奖及民族团结进步奖、增加离退休人员经 费、增加项目收支、新增医疗卫生与计划生育支出。

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五、一般公共预算支出情况说明 

(一)一般公共预算支出总体情况。 

网上彩票销售平台     2018年度一般公共预算支出8,869.02万元,占本年支 出合计的 75.84%。与上年相比,一般公共预算支出增加 1,447.85万元,增长19.51%。主要原因是年中增加在编人 员增资、增加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增 加项目收支,新增医疗卫生与计划生育支出。

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(二)一般公共预算支出结构情况。 

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面: 

文化体育与传媒(类)支出6,186.50万元,占69.75%; 社会保障和就业(类)支出1,753.81万元,占19.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出 610.51 万元,占 6.88%;住房保障(类)支出336.20万元,占3.79%。 

(三)一般公共预算支出具体情况。

网上彩票销售平台     2018 年度一般公共预算支出年初预算为 6,008.27 万 元,支出决算为8,869.02万元,完成年初预算的147.61%。 决算数大于预算数的主要原因是年中增加在编人员增资、增 加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目支出、 新增医疗卫生与计划生育支出等。其中: 

网上彩票销售平台1、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款) 出版发行(项)。年初预算为 3,926.37 万元,支出决算为 5,117.68 万元,完成年初预算的 130.34%。决算数大于预 算数的主要原因是年中增加在编人员增资、增加新增和调入 在编人员经费、增加目标责任奖、增加项目支出等。 

2、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款) 其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为 0 万元,支 出决算为 120.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是使 用了以前年度配电室改造项目支出资金。 

网上彩票销售平台3、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支 出(款)文化产业发展专项支出(项) 。年初预算为0万元, 支出决算为240万元。决算数大于预算数的主要原因是支出 上年结转党报阅报屏专项。 

网上彩票销售平台4、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支 出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万 元,支出决算为708万元。决算数大于预算数的主要原因是 追加政务公开登报补贴、三网维修改造、改革开放 40 周年 专项共计528万元,支出上年融媒体改造资金150万元。 

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 。年初预算为157.06万元,支出决算 为170.85万元,完成年初预算的108.78%。决算数大于预 算数的主要原因是年中财政增加离休人员经费等。 

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 468.24 万元,支出决算为 467.77 万元,完成年初预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是下半年人员有变 动,有在职变退休人员。 

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.70万元,支出决算为44.42万元,完成年初预算的379.66%。 决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金。 

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项) 。年初预算为341.77万 元,支出决算为788.18万元,完成年初预算的230.62%。 决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费等。 

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为165.24万元,支出决算为264.58万元,完成年 初预算的 160.12%,。决算数大于预算数的主要原因是增加 离休人员抚恤金。 

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算 为 9.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结 余医疗费。 

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项) 。年初预算为319.36万元,支出 决算为309.49万元,完成年初预算的96.91%。决算数小于 预算数的主要原因是年中调出人员医疗资金。 

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项) 。年初预算为288.40万元,支 出决算为291.08万元,完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加新增及调入人员医疗资 金。  

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项) 。年初预算为 330.13 万元,支出决算为 336.20 万 元,完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原 因是年中增加在编人员增资、增加新增及调入在编人员经费 等调整的住房公积金增加。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

网上彩票销售平台    2018年度一般公共预算基本支出6,861.29万元,其中: 人员经费6,460.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、住房公积金、购 房补贴;公用经费 400.59 万元,主要包括:办公费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

   2018 年度“三公”经费支出预算为 67.72 万元,支出 决算为 45.08 万元,完成预算的 66.57%,其中:因公出国(境)费预算18.08万元,支出决算为16.30万元,完成预 算的90.15%;公务用车购置及运行维护费预算28.60万元, 支出决算为 28.43 万元,完成预算的 99.41%;公务接待费 预算21.04万元,支出决算为0.33万元,完成预算的1.57%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。 

网上彩票销售平台     2018 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 16.30 万元,占 33.12%;公务用车购置及运行 维护费支出决算 28.43 万元,占 57.76%;公务接待费支出 决算4.49万元,占9.12%。具体情况如下: 

网上彩票销售平台1、因公出国(境)费支出 16.30 万元。全年使用财政 拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组3个,3人次。 

网上彩票销售平台2、公务用车购置及运行维护费支出28.43万元。其中: 公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运 行维护费支出28.43万元,公务用车保有量为17辆。 

3、公务接待费支出0.33万元。其中:国内公务接待支 出0.33万元,接待2批次,接待24人次,外事接待支出0 万元,接待0批次,接待0人次;国(境)外接待支出0万 元,接待0批次,0人次。 

(三)“三公”经费增减变化情况说明。 

   2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 13.53 万元,增长 42.91%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0.46 万元,增长 2.90%,主要原因是出 国人数增加;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年 数增加 12.83 万元,增长 82.24%,主要原因是青海日报社 2017年年中至年末陆续新增公务用车3辆,2018年公务用 车支出较上年相应增加;公务接待费支出决算数比上年数增 加0.24万元,增长266.67%。主要原因是增加了接待人数。

八、政府性基金预算收支情况说明 

网上彩票销售平台我单位 2018 年无政府性基金预算收支。 

九、财政拨款支出情况说明 

(一)财政拨款支出总体情况。 

   2018年度财政拨款支出8,869.02万元,占本年支出合 计的75.84%。与上年相比,财政拨款支出增加1,447.85万 元,增长 19.51%。主要原因是年中增加在编人员增资、增 加新增在编人员经费、增加离退休人员经费、增加项目收支、 新增医疗卫生与计划生育支出。 

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(二)财政拨款支出结构情况。 

网上彩票销售平台    2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面: 文化体育与传媒(类)支出6,186.50万元,占69.75%; 社会保障和就业(类)支出1,735.81万元,占19.57%;医 疗卫生与计划生育(类)支出610.51万元, 占6.88%;住 房保障(类)支出336.20万元,占3.79%。 

十、机关运行经费支出情况说明 

我单位为财政全额补助事业单位,无机关运行经费。 

十一、政府采购支出情况说明 

网上彩票销售平台    2018年度,本部门政府采购支出总额620.14万元,其 中:政府采购货物支出 137.59 万元、政府采购工程支出 407.39万元、政府采购服务支75.16万元。 

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一)绩效管理开展及完成情况。

2018年度,省财政厅下达预算绩效项目5项,完成5项, 具体情况如下: 

1、为离休干部赠阅《青海日报》专项经费。绩效目标: 为全省离休干部及时阅读《青海日报》提供保障。预算资金安 排及使用:预算安排资金22万元,实际支出22万元,年末结 转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目 标完成情况:每年赠送报纸不低于300份赠送份数;阅读老干 部人数不少于300人次;丰富老干部政治生活。 

网上彩票销售平台2、《青海藏文报》及《中国藏族网通》运行补助。绩效目 标:对藏文报专栏、网站页面进行完善和扩充,使专栏设置更 趋合理,内容信息更加完善,增强可读性,提高点击率,传递 党的政策,扩大青海在网上的影响。保障青海藏文报及藏文网 通的正常运转,充充分发挥藏文党报的社会效益,为巩固社会 主义舆论阵地发挥重要作用。预算资金安排及使用:预算安排 资金293万元,实际支出291.50万元,年末结转1.50万元, 完成年度预算 99.49%。资金使用规范合理。绩效目标完成情 况:网站点击量(pv): 5 万/日;报纸邮发数:4200 份/月; 《中国藏族网通》正常运行率100%;搜索排名(PR)第 4名; 捍卫了祖国统一和民族团结。 

3、政策性补贴。绩效目标:为保证《青海日报》、《青海 藏文报》两份党报正常出版发行,省财政每年给予青海日报社定额新闻纸张经费补助。预算资金安排及使用:预算安排资金 300万元,实际支出300万元,年末结转0万元,完成年度预 算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:保证了《青 海日报》、《青海藏文报》正常出版发行;每年购置新闻纸1100 吨;日发行量 40000份。 

4、政府部门政务公开登报补贴。绩效目标:通过对新闻 纸等印刷环节的财政补贴,推进政务公开工作,提高政府工作, 提高政府工作透明度,加大政务公开登报力度。扩大政务公开 范围和影响,进一步保障人民群众的知情权、参与权、监督权。 预算资金安排及使用:预算安排资金200万元,实际支出200 万元,年末结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范 合理。绩效目标完成情况:完成政务公开登报 20 个整版;实 际完成项目占年度计划完成项比≥100%;推进政务公开工作。

5、藏文法制报专项经费。绩效目标:完成藏文法制报的 出版、印刷、发行及日常运行,藏区宣传法制,普及法律知识。 预算资金安排及使用:预算安排资金19万元,实际支出19万 元,年末结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合 理。绩效目标完成情况:《青海藏文法制报》全年出版≥47期; 日均发行量≥5600 份;读者满意度 90%;为藏区的法制宣传 和维稳作出贡献 。 

(二)项目绩效评价结果。 

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于 2018 年省级部门预算项目支出绩效目标的批 复》文件要求,本着“勤俭节约、统筹兼顾、保证重点、推动 发展”的原则,社领导班子合理调配、认真规划,围绕报社基 础工作,结合年度预算,将所拨付资金合理用于各项成本费用 及专项支出,收到了良好绩效。 

网上彩票销售平台(1)在人员经费、离退休经费与公用经费等方面。合理 安排计划,严格执行定额标准,做到不突破,不浪费,管好用 好每笔资金。 

(2) 项目经费。严格按年初预算制定的支出范围、规模 合理调配资金,做到突出重点,兼顾全面,努力完成预算制定 的各项目标任务。 

(3)及时批复二级预算单位绩效目标。并将批复情况及 时报送财政厅主管业务处室和预算绩效管理处备案。 

(4)开展项目绩效自评。本级及下级单位在规定的时间 范围内,对省财政厅批复的项目绩效目标逐一进行了自评,确 保了评价工作按时完成,并及时将项目支出自评报告、项目支 出绩效自评表上报。 

2、自评结果。通过开展绩效自评,各项目预算执行及时、 有效,绩效目标基本实现,绩效管理水平不断提高,较为全面、 真实、客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项 目的进行评价,进一步规范了单位预算管理制度,提高了财政 资金的高效安全运行,有了保障了单位各项工作的顺利开展。 

网上彩票销售平台3、存在的问题及改进措施。 

网上彩票销售平台一是个别项目绩效指标设置未量化或不全面,进一步根据 项目实际情况科学合理设置绩效指标。 

网上彩票销售平台二是加大项目的跟踪检查力度,对序时进度较慢的项目, 加大项目资金预算执行率。 

十三、其他重要事项的情况说明 

    国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本级及 下级共有车辆 17 辆,其中:一般公务用车 17 辆;单价 50 万元以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0台(套)。 

第四部分  名词解释 

网上彩票销售平台一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

网上彩票销售平台二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

网上彩票销售平台五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入 等。 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年 收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。

网上彩票销售平台八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关 及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包 括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房 公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租 金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指 1998 年住房分 配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、 住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 

网上彩票销售平台十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国 (境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 

责编:刘海钧